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11月5日基金净值:上银慧祥利债券A最新净值1.0332,涨0.02%
发布日期:2024-11-08 16:10    点击次数:170

本站音问,11月5日,上银慧祥利债券A最新单元净值为1.0332元,累计净值为1.2011元,较前一交游日上升0.02%。历史数据表现该基金近1个月上升0.42%,近3个月着落0.01%,近6个月上升1.98%,近1年上升5.34%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

上银慧祥利债券A为债券型-长债基金,字据最新一期基金季报表现,现货投资该基金钞票建树:无股票类钞票,债券占净值比132.14%,现款占净值比0.67%。

该基金的基金司理为葛沁沁、马小东,基金司理葛沁沁于2023年12月1日起任职本基金基金司理,任职时候累计薪金5.13%。基金司理马小东于2024年5月15日起任职本基金基金司理,任职时候累计薪金1.64%。

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