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财通价值动量夹杂A,财通价值动量夹杂C: 财通价值动量夹杂型证券投资基金2024年年度求教
发布日期：2025-04-01 08:45    点击次数：139
财通价值动量夹杂型证券投资基金 2024 年年度求教     基金治理东谈主:财通基金治理有限公司   基金托管东谈主:中国工商银行股份有限公司      送出日历:2025 年 03 月 29 日    基金治理东谈主的董事会、董事保证本求教所载费力不存在不实记录、误导性分解或 环节遗漏，并对其内容的实在性、准确性和好意思满性承担个别及连带的法律背负。今年 度求教还是三分之二以上幽静董事署名痛快，并由董事长签发。    基金托管东谈主中国工商银行股份有限公司根据本基金合同章程，于2025年3月28日 复核了本求教中的财务方针、净值发扬、利润分拨情况、财务管帐求教、投资组合报 告等内容，保证复核内容不存在不实记录、误导性分解或者环节遗漏。    基金治理东谈主承诺以老诚信用、辛勤尽责的原则治理和欺诈基金资产，但不保证基 金一定盈利。    基金的过往事迹并不代表其异日发扬。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书过火更新。    本求教期自2024年01月01日起至2024年12月31日止。                   §2 基金简介 基金称号                财通价值动量夹杂型证券投资基金 基金简称                财通价值动量夹杂 场内简称                - 基金主代码               720001 交易代码                - 基金运作形式              契约型灵通式 基金合同奏效日             2011年12月01日 基金治理东谈主               财通基金治理有限公司 基金托管东谈主               中国工商银行股份有限公司 求教期末基金份额总额          582，465，257.52份 基金合同存续期             不如期 下属分级基金的基金简称         财通价值动量夹杂A         财通价值动量夹杂C 下属分级基金场内简称          -                 - 下属分级基金的交易代码         720001            021523 求教期末下属分级基金的份额总额     503，972，878.42份   78，492，379.10份 注：本基金自2024年5月28日起加多收撤消售事迹费的C类基金份额，原基金份额变更为 A类基金份额。                         本基金以价值投资为基础，辅以对市集运行规                   律的研判，动态颐养投资组合，在严格禁止风险并 投资主义                   充分保证流动性的前提下，骁勇获取越过事迹比拟                   基准的投资收益率。                         本基金的主要投资策略包括：资产配置策略、 投资策略              股票投资策略、存托凭证投资策略、固定收益证券                   投资策略、权证投资策略。                         沪深300指数收益率×60%+上证国债指数收益 事迹比拟基准                   率×40%                         本基金是夹杂型证券投资基金，其预期收益和 风险收益特征                   风险水平高于债券型基金居品和货币市集基金、低                        于股票型基金居品，属于中高风险、中高预期收益                        的基金居品。                        本基金是夹杂型证券投           本基金是夹杂型证券投                        资基金，其预期收益和           资基金，其预期收益和                        风险水平高于债券型基           风险水平高于债券型基                        金居品和货币市集基            金居品和货币市集基 下属分级基金的风险收益特征                        金、低于股票型基金产           金、低于股票型基金产                        品，属于中高风险、中           品，属于中高风险、中                        高预期收益的基金产            高预期收益的基金产                        品。                   品。 表情                   基金治理东谈主                     基金托管东谈主 称号              财通基金治理有限公司               中国工商银行股份有限公司 信息披    姓名               方斌                        郭明 露负责    研究电话         021-20537888            （010）66105799 东谈主      电子邮箱       service@ctfund.com       custody@icbc.com.cn 客户事迹电话               400-820-9888                95588 传真                  021-68888169            （010）66105798               上海市虹口区吴淞路619号50           北京市西城区修起门内大街5 注册地址               上海市浦东新区银城中路68             北京市西城区修起门内大街5 办公地址                号期间金融中心43、45楼                      5号 邮政编码                   200120                    100140 法定代表东谈主                  吴林惠                        廖林 本基金采取的信息披               上海证券报 露报纸称号 登载基金年度求教正 文的治理东谈主互联网网     www.ctfund.com 址 基金年度求教备置地     基金治理东谈主和基金托管东谈驾驭公地址 点     表情                 称号                              办公地址              毕马威华振管帐师事务所（特 北京市东长安街1号东方广场毕马威 管帐师事务所              殊平庸合伙）                       大楼八层                                           上海市浦东新区银城中路68号期间 注册登记机构       财通基金治理有限公司                                           金融中心43、45楼              §3 主要财务方针、基金净值发扬及利润分拨情况                                                            金额单元：东谈主民币元       标         值动量        值动量        值动量        值动量        值动量        值动量                 夹杂A        夹杂C        夹杂A        夹杂C        夹杂A        夹杂C                -65，138，3   586，874. -545，456，              -182，399， 本期已终了收益                                                -                     - 本期利润                                                   -                     - 加权平均基金份额 本期利润 本期加权平均净值 利润率 本期基金份额净值 增长率 标 期末可供分拨利润                                               -                     - 期末可供分拨基金 份额利润 期末基金资产净值       2，307，94    93，952，0   1，673，74         -   3，634，04          - 期末基金份额净值            4.580       1.197       3.274           -       4.257           - 基金份额累计净值 增长率 注：(1)所述基金事迹方针不包括捏有东谈主认购或交易基金的各项用度，计入用度后本色收 益水平要低于所列数字； (2)本期已终了收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益） 扣除关系用度和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已终了收益加上本期公允价值 变动收益； (3)期末可供分拨利润为期末资产欠债表中未分拨利润与未分拨利润中已终了部分的孰 低数（为期末余额，不是当期发生数）； (4)本基金自2024年5月28日起加多C类基金份额，故无比拟式的上年度数据。 财通价值动量夹杂A                                                事迹比拟                       份额净值        事迹比拟          份额净值                                  基准收益   阶段                  增长率标        基准收益                           ①-③        ②-④          增长率①                                  率尺度差                        准差②          率③                                                      ④ 往时三个月    22.36%        2.81%        0.00%           1.04%       22.36%      1.77% 往时六个月    20.69%        2.57%       10.14%           0.98%       10.55%      1.59% 往时一年     39.89%        2.36%       12.58%           0.80%       27.31%      1.56% 往时三年     -3.58%        2.13%       -6.21%           0.70%       2.63%       1.43% 往时五年     87.47%        2.15%        9.35%           0.74%       78.12%      1.41% 自基金合同 奏效起于今 财通价值动量夹杂C                       份额净值        事迹比拟         事迹比拟          份额净值   阶段                  增长率标        基准收益         基准收益              ①-③        ②-④          增长率①                        准差②          率③         率尺度差                                          ④ 往时三个月    22.27%   2.81%     0.00%      1.04%   22.27%   1.77% 往时六个月    20.54%   2.58%     10.14%     0.98%   10.40%   1.60% 自加多C类 基金份额起    19.70%   2.44%     7.28%      0.91%   12.42%   1.53% 于今 率变动的比拟 注：(1)本基金合同奏效日为2011年12月1日； (2)本基金建仓期为自基金合同奏效起6个月内，建仓期终端时，本基金各项资产配置比 例适合基金合同商定； (3)本基金自2024年5月28日起加多C类基金份额，关系数据按本色存续期筹商。 注：本基金自2024年5月28日起加多C类基金份额，加多C类基金份额当年按本色存续期 筹商关系数据，不按通盘当然年度进行折算。   限制2024年12月31日，本基金往时三年未进行过利润分拨。                     §4 治理东谈主求教   财通基金治理有限公司（下称“财通基金”）经中国证监会批准，于2011年6月正经 成立。现在公司领有公募基金治理、特定客户资产治理、QDII、受托治理保障资金投资 治理等业务履历。公司鼓吹为财通证券股份有限公司、杭州市实业投资集团有限公司和 浙江亨通控股股份有限公司，注册成本2亿元东谈主民币，注册地上海。成立近13年来，公 司得益了“三大报”巨擘奖项（金牛奖+金基金奖+明星基金奖），先后荣获110余项业内 巨擘大奖。   限制2024年12月末，财通基金共计治理范围约1，420.12亿元，其中，公募基金治理 范围约1，011.44亿元。公司以打造“特点清澈、多元发展、客户相信”的一流资产治理公 司为企业愿景，坚捏多元化业务布局，旗下公募基金粉饰股票、夹杂、债券、指数、货 币等好意思满居品线，可自傲不同类型客户的多元化需求。同期公司在专户业务中敢于冲突， 不断探索定增+、固收+、量化+等特点边界，努力以专科创造价值。   财通基金历久遵从“敬畏、感德、专科、背负”的中枢价值不雅，投诚投研是中枢竞争 力，为客户创造收益才是硬道理道理。公司以资产治理为本源，遵从初心、苦练内功，配备 了一支资深投研行家团队，纵深一级半、二级市集，捏续为投资者创造价值。                    任本基金的基                    金司理（助理） 证券  姓名       职务         期限    从业                说明                    任职      离任     年限                    日历      日历                                         上海交通大学微电子学与                                         固体电子学硕士。历任华泰                                         资产治理有限公司投资经                                         理助理，信诚基金治理有限                                         公司TMT行业高档研究员。        公司副总司理、权益        投资总监、基金投资   2014- 金梓才                        -      15年   理有限公司，曾任基金投资        部总司理、本基金的   11-19                                         部基金司理、副总监、副总          基金司理                                         监（主捏责任）、总监，公                                         司总司理助理；现任公司党                                         委委员、副总司理、权益投                                         资总监，基金投资部总经                                           理、基金司理。 注：(1)首任基金司理的“任职日历”为基金合同奏效日，“下野日历”为根据公司决议详情 的解聘日历； (2)非首任基金司理的“任职日历”和“离任日历”分别为根据公司决议详情的聘用日历和 解聘日历； (3)证券从业的含义折服法律法例及行业协会的关系章程。   无。   无。   本求教期内，本基金治理东谈主严格遵循《中华东谈主民共和国证券投资基金法》《公开募 集证券投资基金运作治理办法》《证券投资基金治理公司刚正交易轨制带领倡导》等法 律法例和本基金合同，依照老诚信用、辛勤尽责、安全高效的原则治理和欺诈基金资产， 在防范禁止投资风险的基础上，为基金份额捏有东谈主谋求最大利益，莫得发生挫伤基金份 额捏有东谈主利益的步履。   本基金治理东谈主根据《中华东谈主民共和国证券投资基金法》《公开召募证券投资基金管 理东谈主监督治理办法》《证券投资基金治理公司刚正交易轨制带领倡导》等法律法例以及 公司里面治理轨制，制定了《财通基金治理有限公司刚正交易治理办法》，范例包括境 内上市股票、债券的一级市集申购、二级市集交易等投资治理行为，同期包括授权、研 究分析、投资决策、交易实践、事迹评估等投资治理行为关系的各个门径，以保证公司 旗下治理的不同投资组合之间不存在利益运输并得到刚正对待，以及保护投资者正当权 益。   在投资决策门径：（1）里面建立信息公开、资源分享的刚正投资治理环境，不存 在个别组合取得信息过时或不全面的情况；（2）建立健全公司适用的投资对象备选库 和交易敌手备选库，制定明确的备选库建立、景仰轨范；（3）实践健全的投资授权制 度，明确投资决策委员会、投资总监、投资组合司理等各投资决策主体的职责和权限划 分；（4）建立投资组合投资信息的治理及守秘轨制，不同投资组合司理之间的捏仓和 交易等环节非公开投资信息应相互贫瘠。   在交易实践门径：（1）蚁合交易部与投资、研究部门严格实行物理贫瘠，以充分 保障蚁合交易部的幽静性与守秘性，同期建立和完善刚正的交易分拨轨制，确保各投资 组合享有刚正的交易实践契机；（2）投资交易系统维持刚正交易功能，不同投资组合 同向买卖兼并证券的交易分拨原则为“时刻优先、价钱优先、比例分拨、笼统均衡”；（3） 严格禁止兼并投资组合或不同投资组合之间在兼并交易日内进行反向交易；（4）系数 投资对象的投资指示必须经由蚁合交易部负责东谈主或其授权东谈主审核分拨死党易员实践，进 行投资指示分拨的东谈主员必须保证投资指示得到刚正对待，应保证不同投资组合在兼并时 点就兼并投资对象下达的一样场地的投资指示分拨给兼并交易员完成；（5）对于交易 所公开竞价交易，公司在投资交易系统设立强制刚正交易模式，系统遭遇该类两个或两 个以上不同投资组合发出同向买卖指示情形时，会自动领导交易员参加刚正交易模式； （6）对于部分债券一级市集申购、非公开采行股票申购等以公司口头进行的交易，各 投资组合司理当在交易前独马上详情各投资组合的交易价钱和数目。公司在获配额度确 定后，严格按照价钱优先的原则在各投资组合间进行分拨，申购价钱一样的投资组合则 根据投资指示的数目按比例进行分拨。   在步履监控和分析求教门径：（1）风险治理部对非公开采行股票申购、以公司名 义进行的债券一级市集申购的申购决策和分拨过程进行审核和监控，保证分拨斥逐适合 刚正交易原则的要求；（2）风险治理部应根据市集公认的第三方信息，对投资组合与 交易敌手之间议价交易的交易价钱公允性进行审查。关系投资组合司理当酬交易价钱异 常情况进行合感性说明注解；（3）风险治理部对不同投资组合，尤其是兼并位投资组合经 理治理的不同投资组合同日同向交易和反向交易的交易时机和交易价差进行监控和分 析，关系投资组合司理当酬异常交易情况进行合感性说明注解。   在交易价差分析和信息知道门径：（1）风险治理部负责交易价差分析；（2）风险 治理部应分别于每季度和每年度对公司治理的不同投资组合的收益率互异，对一语气四个 季度期间内的不同期间窗内公司治理的不同投资组合进行同向交易的交易价差分析，形 成刚正交易求教并由投资组合司理、守护长、总司理签署后，妥善保存以备查；（3） 在各投资组合的如期求教中，至少应知道以下事项：公司合座刚正交易轨制实践情况、 对异常交易步履作念专项说明。   本基金治理东谈主一贯刚正对待旗下治理的系数基金和投资组合，制定并严格遵循相应 的轨制和过程，通过系统和东谈主工等形式在各门径严格禁止交易刚正实践。本求教期内， 本基金治理东谈主严格实践了《证券投资基金治理公司刚正交易轨制带领倡导》和《财通基 金治理有限公司刚正交易治理办法》的章程。   本求教期内，本基金治理东谈主旗下系数投资组合参与的交易所公开竞价交易中，未出 现同日反向交易成交较少的单边交易量高出该证券当日成交量5%的情况。本求教期内， 未发现本基金存在可能导致利益运输的异常交易步履。 的投资契机，在2024年四季度咱们增配了不少奢侈品种。   自2023年四季度咱们加仓外洋算力以来，咱们不时坚定看好外洋算力板块，咱们认 为A股市集可能仍在低估通盘外洋算力板块，外洋算力板块受益于AI成本开支驱动及未 来潜在应用驱动的空间巨大。咱们和市集较着的预期差在于咱们对通盘算力板块的远期 市集空间和事迹捏续性皆捏积极魄力，同期咱们对通盘AI在端侧的落地节拍保捏严慎乐 不雅，独特是咱们较为看好AI Agent的落地，进而对通盘科技板块的带动。   此外，咱们增配了国内算力部分，咱们把国内算力的2024年比作旧岁首的外洋算力， 国内对AI的成本开支武备竞赛刚刚动手，有望复制旧年外洋算力的成长轨迹。咱们将会 挑选受益较为较着的公司优先配置。咱们以为，国内算力的加码投资有望成为全年的市 场干线。   终末，咱们较着增配了奢侈板块中具备新的贸易模式，新的居品形态的公司，尤其 是前者。咱们以为异日大奢侈板块主要的逾额收益来自于“新”，要安妥当下的宏不雅环境， 而且作念出一定转换的公司将较为受益。咱们将捏续关心在新的贸易业态上切合当下性价 比奢侈趋势的企业在异日的增长后劲。   限制本求教期末，财通价值动量夹杂A基金份额净值为4.580元，本求教期内，该类 基金份额净值增长率为39.89%，同期事迹比拟基准收益率为12.58%；限制本求教期末， 财通价值动量夹杂C基金份额净值为1.197元，自2024年5月28日起至本求教期末，该类 基金份额净值增长率为19.70%，同期事迹比拟基准收益率为7.28%。   预测2025年，咱们期待看到不管在货币政策端如故财政政策端上会有更大的变化。 现在住户和企业端投资意愿不高，咱们期盼看到中央财政加多赤字以起义其他经济主体 的放松。   在科技方面，咱们以为2025年是国产AI产业快速发展的第一年，以模子、算力、制 程全面自主可控为记号，全产业链跑互市业模式。在2025年，咱们会愈加青睐国产算力 的投资契机。   另外，在现在的经济环境下，咱们看好受益奢侈左迁趋势的新奢侈业态的投资契机， 典型的以各式扣头业态为主的贸易模式，包括扣头超市、扣头零食、线下奥莱等贸易模 式。现在住户对高性价比奢侈的需求擢升，房地产行业也给予他们这种线下业态更多的 房钱上风。在现在的竞争中，线下扣头业态反而领有比线遍及量经济更好的性价比。   咱们将不时坚捏以产业研究为基础，追求投资的可复制性、可追踪性和前瞻性，在 适合产业趋势的正确赛谈上，骁勇投资较为优秀的公司，并保捏密切追踪，根据公司基 本面的动态变化来作念捏仓的颐养，在优质公司上作念好大的波段，力求为投资者获取逾额 求教。   本求教期内，本基金治理东谈主依照国度关系法律法例和公司里面治理轨制全面深远推 进监察稽核各项责任。公功令律合规部在权限范围内，对公司各部门实践公司内控轨制 及各项规则轨制情况进行监察，对公司各项业务行为的正当性、合规性、合感性进行监 督稽核、评价、求教和建议。通过各项合规治理步伐以及实时监控、如期搜检、专项检 查等方法，对基金的投资运作、基金销售、基金运营、客户事迹、信息知道等进行了重 点监控与稽核，发现问题实时提倡更始建议，并督促关系部门进行整改，同期如期向董 事会和公司治理层出具监察稽核求教。公司青睐对职工的合规培训，开展了屡次培训活 动，加强对职工步履的治理，增强职工合规清醒。公司还通过网站、邮件等多种形式进 行了投资者讲授责任。   本求教期内，本基金治理东谈主所治理的基金合座运作正当合规，灵验保障了基金份额 捏有东谈主利益。本基金治理东谈主将一如既往地本着老诚信用、辛勤尽责的原则治理和欺诈基 金资产，建立健全风险治理体系，进一步提高监察稽核责任的科学性和灵验性，最大限 度地防御和化解有筹商风险，充分保障基金份额捏有东谈主的正当权益。   本基金治理东谈主按照企业管帐准则、中国证监会、中国证券投资基金业协会和基金合 同对于估值的关系章程，对基金所捏有的投资品种进行估值。   本基金治理东谈主设有估值委员会，并制定了关系轨制及过程。估值委员会负责根据相 关估值原则研究关系估值政策和估值模子，拟定公司的估值政策、估值方法和估值轨范， 详情颐养/暂停估值决策，确保公司各基金居品净值筹商的公允性，以景仰浩瀚投资者的 利益。估值委员会配备投资、研究、管帐和风控等岗亭资深东谈主员，成员具有管帐核算经 验、行业分析告诫、金融器用应用、风险治理等丰富的证券投资基金行业从业告诫和专 业智力。基金司理如果以为某证券有更能准确反应其公允价值的估值方法，不错向估值 委员会苦求对其进行专项评估。估值方法/价钱颐养需经估值委员会决议通过，并征询基 金托管东谈主痛快后才能禁受。   基金普通估值由本基金治理东谈主同基金托管东谈主一同进行，基金份额净值由本基金治理 东谈主完成估值后，经基金托管东谈主复核无误后由本基金治理东谈主对外公布。   本基金《基金合同》商定：在适合关系基金分成条件的前提下，本基金每年收益分 配次数最多为12次，每次收益分拨比例不得低于该次可供分拨利润的25%。   根据关系法律法例及《基金合同》的要求，迷惑本基金运作情况，本基金本求教期 内未进行收益分拨。   本求教期内，本基金未有一语气20个责任日出现基金份额捏有东谈主数目不悦200东谈主或者 基金资产净值低于5000万元的情形。                     §5 托管东谈主求教   本求教期内，本基金托管东谈主在对本基金的托管过程中，严格遵循《证券投资基金法》 过火他法律法例和基金合同的关系章程，不存在职何挫伤基金份额捏有东谈主利益的步履， 澈底尽责尽责地履行了基金托管东谈主应尽的义务。   本求教期内，本基金的治理东谈主——财通基金治理有限公司在本基金的投资运作、基 金资产净值筹商、基金份额申购赎回价钱筹商、基金用度开支等问题上，托管东谈主未发现 挫伤基金份额捏有东谈主利益的步履。   本托管东谈主照章对财通基金治理有限公司编制和知道的本基金2024年年度求教中财 务方针、净值发扬、利润分拨情况、财务管帐求教、投资组合求教等内容进行了核查， 以上内容实在、准确和好意思满。                      §6 审计求教 财务报表是否经过审计      是 审计倡导类型          尺度无保属倡导 审计求教编号          毕马威华振审字第2507607号 审计求教标题               审计求教 审计求教收件东谈主              财通价值动量夹杂型证券投资基金                      咱们审计了后附的财通价值动量夹杂型证券投                      资基金(以下简称“该基金”) 财务报表，包括2024 审计倡导                 年12月31日的资产欠债表，2024年度的利润表、                      净资产变动表以及关系财务报表附注。                      咱们以为，后附的财务报表在系数环节方面按照                   中华东谈主民共和国财政部颁布的企业管帐准则、                   《资产治理居品关系管帐处理章程》 (以下合称                   “企业管帐准则”)及财务报表附注7.4.2中所列示                   的中国证券监督治理委员会 (以下简称“中国证                   监会”) 和中国证券投资基金业协会发布的关系                   基金行业实务操作的章程编制，公允反应了该基                   金2024年12月31日的财务景况以及2024年度的                   有筹商后果和净资产变动情况。                   咱们按照中国注册管帐师审计准则 (以下简称                   “审计准则”) 的章程实践了审计责任。审计求教                   的“注册管帐师对财务报表审计的背负”部分进一                   步诠释了咱们在这些准则下的背负。按照中国注 造成审计倡导的基础                   册管帐师事迹谈德守则，咱们幽静于该基金，并                   履行了事迹谈德方面的其他背负。咱们相信，我                   们获取的审计把柄是充分、安妥的，为发表审计                   倡导提供了基础。 强调事项              不适用 其他事项              不适用                   该基金治理东谈主财通基金治理有限公司 (以下简称                   “该基金治理东谈主”) 治理层对其他信息负责。其他                   信息包括该基金2024年年度求教中涵盖的信息，                   但不包括财务报表和咱们的审计求教。                   咱们对财务报表发表的审计倡导不涵盖其他信                   息，咱们也分歧其他信息发表任何形式的鉴证结                   论。 其他信息                   迷惑咱们对财务报表的审计，咱们的背负是阅读                   其他信息，在此过程中，斟酌其他信息是否与财                   务报表或咱们在审计过程中了解到的情况存在                   环节不一致或者似乎存在环节错报。                   基于咱们已实践的责任，如果咱们详情其他信息                   存在环节错报，咱们应当求教该事实。在这方面，                   咱们无任何事项需要求教。                   该基金治理东谈专揽理层负责按照企业管帐准则及 治理层和治理层对财务报表的背负                   财务报表附注7.4.2中所列示的中国证监会和中                 国证券投资基金业协会发布的关系基金行业实                 务操作的章程编制财务报表，使其终了公允反                 映，并想象、实践和景仰必要的里面禁止，以使                 财务报表不存在由于作弊或特别导致的环节错                 报。                 在编制财务报表时，该基金治理东谈专揽理层负责评                 估该基金的捏续有筹商智力，知道与捏续有筹商关系                 的事项 (如适用)，并欺诈捏续有筹商假定，除非该                 基金估量在算帐时资产无法按照公允价值处理。                 该基金治理东谈主治理层负责监督该基金的财务报                 告过程。                 咱们的主义是对财务报表合座是否不存在由于                 作弊或特别导致的环节错报获取合理保证，并出                 具包含审计倡导的审计求教。合理保证是高水平                 的保证，但并不成保证按照审计准则实践的审计                 在某一环节错报存在时总能发现。错报可能由于                 作弊或特别导致，如果合理预期错报单独或汇总                 起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作                 出的经济决策，则通常以为错报是环节的。                 在按照审计准则实践审计责任的过程中，咱们运                 用事迹判断，并保捏事迹怀疑。同期，咱们也执                 行以下责任： 注册管帐师对财务报表审计的背负 (1)识别和评估由于作弊或特别导致的财务报表                 环节错报风险，想象和实施审计轨范以应酬这些                 风险，并获取充分、安妥的审计把柄，作为发表                 审计倡导的基础。由于作弊可能波及串同、伪造、                 挑升遗漏、不实分解或凌驾于里面禁止之上，未                 能发现由于作弊导致的环节错报的风险高于未                 能发现由于特别导致的环节错报的风险。                 (2)了解与审计关系的里面禁止，以想象适合的审                 计轨范，但目的并非对里面禁止的灵验性发表意                 见。                 (3)评价该基金治理东谈专揽理层选用管帐政策的恰                 当性和作出管帐揣测及关系知道的合感性。                               (4)对该基金治理东谈专揽理层使用捏续有筹商假定的                               适合性得出论断。同期，根据获取的审计把柄，                               就可能导致对该基金捏续有筹商智力产生环节疑                               虑的事项或情况是否存在环节概略情趣得出结                               论。如果咱们得出论断以为存在环节概略情趣，                               审计准则要求咱们在审计求教中提请报表使用                               者慎重财务报表中的关系知道；如果知道不充                               分，咱们应当发表非无保属倡导。咱们的论断基                               于限制审计求教日可取得的信息。但是，异日的                               事项或情况可能导致该基金不成捏续有筹商。                               (5)评价财务报表的总体列报 (包括知道) 、结构和                               内容，并评价财务报表是否公允反应关系交易和                               事项。                               咱们与该基金治理东谈主治理层就策动的审计范围、                               时刻安排和环节审计发现等事项进行交流，包括                               交流咱们在审计中识别出的值得关心的里面控                               制漏洞。 管帐师事务所的称号                     毕马威华振管帐师事务所（特殊平庸合伙） 注册管帐师的姓名                      黄小熠                         侯雯 管帐师事务所的地址                     北京市东长安街1号东方广场毕马威大楼八层 审计求教日历                        2025-03-27                          §7 年度财务报表 管帐主体：财通价值动量夹杂型证券投资基金 求教截止日：2024年12月31日                                                                单元：东谈主民币元                                        本期末                  上年度末        资产       附注号 资 产： 货币资金                7.4.7.1            284，070，403.72          211，448，186.22 结算备付金                                      5，108，607.23          2，203，561.81 存出保证金                                578，554.56          425，396.97 交易性金融资产       7.4.7.2         2，086，843，443.13      1，461，128，210.42 其中：股票投资                       1，885，318，670.33      1，332，479，431.12     基金投资                                       -                   -     债券投资                       201，524，772.80         128，648，779.30     资产维持证券投                                                -                   - 资     贵金属投资                                      -                   -     其他投资                                       -                   - 养殖金融资产        7.4.7.3                          -                   - 买入返售金融资产      7.4.7.4                          -                   - 应收算帐款                           23，572，796.20           3，302，587.41 应收股利                                           -                   - 应收申购款                           12，893，207.87           1，297，401.55 递延所得税资产                                        -                   - 其他资产          7.4.7.5                          -                   - 资产总共                          2，413，067，012.71      1，679，805，344.38                                本期末                   上年度末     欠债和净资产    附注号 负 债： 短期借债                                           -                   - 交易性金融欠债                                        -                   - 养殖金融欠债        7.4.7.3                          -                   - 卖出回购金融资产款                                      -                   - 应付算帐款                                          -                   - 应付赎回款                               6，509，053.86        1，563，115.32 应付治理东谈主报酬                             2，368，921.85        1，807，499.44 应付托管费                                394，820.31          301，249.92 应付销售事迹费                               23，034.35                    - 应付投资照看人费                                        -                   - 应交税费                                    8，571.57            2，496.12 应付利润                                                -                      - 递延所得税欠债                                             -                      - 其他欠债               7.4.7.6               1，863，066.94           2，386，160.71 欠债共计                                 11，167，468.88              6，060，521.51 净资产： 实收基金               7.4.7.7          582，465，257.52           511，282，091.41 未分拨利润              7.4.7.8         1，819，434，286.31         1，162，462，731.46 净资产共计                              2，401，899，543.83         1，673，744，822.87 欠债和净资产总共                           2，413，067，012.71         1，679，805，344.38 注：求教截止日2024年12月31日，基金份额总额582，465，257.52份。其中A类基金的份额 净值4.580元，份额总额503，972，878.42份；C类基金的份额净值1.197元，份额总额 管帐主体：财通价值动量夹杂型证券投资基金 本求教期：2024年01月01日至2024年12月31日                                                              单元：东谈主民币元                                            本期               上年度可比期间           表情         附注号          2024年01月01日至2 2023年01月01日至2 一、营业总收入                                  668，497，201.65      -584，321，597.73 其中：入款利息收入             7.4.7.9              1，131，187.60         1，453，297.29       债券利息收入                                            -                  -       资产维持证券利息                                                         -                  - 收入       买入返售金融资产                                                         -                  - 收入       其他利息收入                                            -                  - 其中：股票投资收益            7.4.7.10            -61，808，280.04      -542，005，464.83       基金投资收益                                            -                  -      债券投资收益       7.4.7.11          -4，049，304.23    20，457，860.94      资产维持证券投资                                                 -                 - 收益      贵金属投资收益                                    -                 -      养殖器用收益       7.4.7.12                      -                 -      股利收益         7.4.7.13          23，974，564.78    13，479，934.57      其他投资收益                                     -                 - 以“-”号填列）                                                 -                 - 列） 列） 减：二、营业总支拨                           25，134，569.89    41，191，916.45 其中：卖出回购金融资产支                                                 -                 - 出 三、利润总额（损失总额以 “-”号填列） 减：所得税用度                                         -                 - 四、净利润（净损失以“-” 号填列） 五、其他笼统收益的税后净                                                 -                 - 额 六、笼统收益总额                           643，362，631.76   -625，513，514.18 管帐主体：财通价值动量夹杂型证券投资基金 本求教期：2024年01月01日至2024年12月31日                                                         单元：东谈主民币元                                         本期      表情                  2024年01月01日至2024年12月31日                  实收基金             未分拨利润                 净资产共计 一、上期期末净资 产 二、本期期初净资 产 三、本期增减变动 额（减少以“-”号填        71，183，166.11       656，971，554.85     728，154，720.96 列） （一）、笼统收益                               -       643，362，631.76     643，362，631.76 总额 （二）、本期基金 份额交易产生的净 资产变动数（净资          71，183，166.11        13，608，923.09      84，792，089.20 产减少以“-”号填 列） 其中：1.基金申购款       463，642，419.75       972，548，193.39   1，436，190，613.14                 -392，459，253.64    -958，939，270.30     -1，351，398，523.94 款 （三）、本期向基 金份额捏有东谈主分拨 利润产生的净资产                      -                    -                   - 变动（净资产减少 以“-”号填列） 四、本期期末净资 产      表情                           上年度可比期间               实收基金               未分拨利润                净资产共计 一、上期期末净资 产 二、本期期初净资 产 三、本期增减变动 额（减少以“-”号填    -342，343，273.52   -1，617，952，401.38    -1，960，295，674.90 列） （一）、笼统收益                             -    -625，513，514.18      -625，513，514.18 总额 （二）、本期基金 份额交易产生的净 资产变动数（净资      -342，343，273.52    -992，438，887.20     -1，334，782，160.72 产减少以“-”号填 列） 其中：1.基金申购款    234，624，970.28        657，227，110.28     891，852，080.56               -576，968，243.80   -1，649，665，997.48    -2，226，634，241.28 款 （三）、本期向基 金份额捏有东谈主分拨 利润产生的净资产                    -                    -                   - 变动（净资产减少 以“-”号填列） 四、本期期末净资 产 报表附注为财务报表的组成部分。 本求教7.1至7.4财务报表由下列负责东谈主签署: 徐春庭                刘为臻                        刘为臻 —————————          —————————                  ————————— 基金治理东谈主负责东谈主           专揽管帐责任负责东谈主                  管帐机构负责东谈主   财通价值动量夹杂型证券投资基金（以下简称“本基金”），系经中国证券监督治理 委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可20111476号文《对于核准财通价值动量混 合型证券投资基金注册的批复》核准注册，由基金治理东谈主财通基金治理有限公司向社会 公开采行召募，基金合同于2011年12月1日奏效，初次设立召募范围为1，058，572，878.12 份基金份额。本基金为契约型灵通式，存续期限不定。本基金的基金治理东谈主及注册登记 机构为财通基金治理有限公司，基金托管东谈主为中国工商银行股份有限公司。   根据基金治理东谈主财通基金治理有限公司于2024年5月22日发布的《财通基金治理有 限公司对于旗下财通价值动量夹杂型证券投资基金加多C类基金份额并相应修改法律文 件的公告》，本基金自2024年5月28日起加多收撤消售事迹费的C类基金份额，并对本基 金的基金合同作相应修改。本基金原基金份额一齐归入A类份额。   本基金根据销售用度收取形式的不同，将基金份额分为不同的类别，分别设立代码、 分别筹商和公告基金份额净值和基金份额累计净值。在投资者申购时收取申购费，在赎 回时根据捏有期限收取赎回费且不从本类别基金财产入网提销售事迹费的基金份额，称 为A类基金份额；在投资者申购时不收取申购费，在赎回时根据捏有期限收取赎回费且 从本类别基金资产入网提销售事迹费的一类基金份额，称为C类基金份额。   本基金的投资范围为具有细腻流动性的金融器用，包括国内照章刊行上市的股票 （含中小板、创业板过火他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证）、债券、货币市 场器用、权证、资产维持证券以及法律法例或中国证监会允许基金投资的其他金融器用 （但须适合中国证监会的关系章程）。如法律法例或监管机构异日允许基金投资其他品 种，基金治理东谈主在履行安妥轨范后，不错将其纳入投资范围。   基金的投资组合比例为：股票资产（含存托凭证）占基金资产的30%-80%，其中投资 于价值公司股票池内的个股不少于股票资产的80%；债券、权证、资产维持证券以及法 律法例和中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的0%-65%，其中权证资 产占基金资产净值的比例为0%-3%；现款或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资 产净值的5%，其中现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。当法律法例的 关系章程变更时，基金治理东谈主在履行安妥轨范后可对上述资产配置比例进行安妥颐养。   本基金的事迹比拟基准为：沪深300指数收益率×60%+上证国债指数收益率×40%。   本基金财务报表以捏续有筹商为基础编制。   本基金财务报表适合中华东谈主民共和国财政部 (以下简称“财政部”) 颁布的企业管帐 准则和《资产治理居品关系管帐处理章程》(以下合称“企业管帐准则”)的要求，同期亦 按照中国证监会颁布的《证券投资基金信息知道XBRL模板第3号告>》、中国证券投资基金业协会（以下简称“基金业协会”）颁布的《证券投资基金会 计核算业务指引》及财务报表附注7.4.4所列示的中国证监会、基金业协会发布的其他有 关基金行业实务操作的章程编制财务报表。    本基金财务报表适合财政部颁布的企业管帐准则及附注7.4.2中所列示的中国证监 会和基金业协会发布的关系基金行业实务操作的章程的要求，实在、好意思满地反应了本基 金2024年12月31日的财务景况、2024年度的有筹商后果和净资产变动情况。    本基金的管帐年度自公历1月1日起至12月31日止。    本基金的记账本位币为东谈主民币，编制财务报表遴荐的货币为东谈主民币。本基金采取记 账本位币的依据是主要业务相差的计价和结算币种。    (a)金融资产的分类    本基金的金融器用包括股票投资、债券投资等。    本基金通常根据治理金融资产的业务模式和金融资产的合同现款流量特征，在启动 证明时将金融资产分为不同类别：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、 以公允价值计量且其变动计入其他笼统收益的金融资产及以摊余成本计量的金融资产。    除非本基金转换治理金融资产的业务模式，在此情形下，系数受影响的关系金融资 产在业务模式发生变更后的首个求教期间的第一天进行重分类，不然金融资产在启动确 认后不得进行重分类。    本基金将同期适合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益 的金融资产，分类为以摊余成本计量的金融资产：    - 本基金治理该金融资产的业务模式所以收取合同现款流量为主义；    - 该金融资产的合同要求章程，在特定日历产生的现款流量，仅为对本金和以未偿 付本金金额为基础的利息的支付。    除上述以摊余成本计量的金融资产外，本基金将其余系数的金融资产分类为以公允 价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。本基金现无分类为以公允价值计量且其变 动计入其他笼统收益的金融资产。    治理金融资产的业务模式，是指本基金奈何治理金融资产以产生现款流量。业务模 式决定本基金所治理金融资产现款流量的来源是收取合同现款流量、出售金融资产如故 两者兼有。本基金以客不雅事实为依据、以要道治理东谈主员决定的对金融资产进行治理的特 定业务主义为基础，详情治理金融资产的业务模式。   本基金对金融资产的合同现款流量特征进行评估，以详情关系金融资产在特定日历 产生的合同现款流量是否仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。其中， 本金是指金融资产在启动证明时的公允价值；利息包括对货币时刻价值、与特定时期未 偿付本金金额关系的信用风险、以过火他基本假贷风险、成本和利润的对价。此外，本 基金对可能导致金融资产合同现款流量的时刻散播或金额发生变更的合同要求进行评 估，以详情其是否自傲上述合同现款流量特征的要求。   (b)金融欠债的分类   本基金将金融欠债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融欠债及以 摊余成本计量的金融欠债。   - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融欠债   该类金融欠债包括交易性金融欠债 (含属于金融欠债的养殖器用) 和指定为以公允 价值计量且其变动计入当期损益的金融欠债。   - 以摊余成本计量的金融欠债   启动证明后，对于该类金融欠债遴荐本色利率法以摊余成本计量。   (a)金融器用的启动证明   金融资产和金融欠债在本基金成为关系金融器用合同要求的一方时，于资产欠债表 内证明。   在启动证明时，金融资产及金融欠债均以公允价值计量。对于以公允价值计量且其 变动计入当期损益的金融资产或金融欠债，关系交易用度径直计入当期损益；对于其他 类别的金融资产或金融欠债，关系交易用度计入启动证明金额。   (b)后续计量   - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产   启动证明后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量，产生的利得或损失 (包 括利息和股利收入) 计入当期损益，除非该金融资产属于套期关系的一部分。   - 以摊余成本计量的金融资产   启动证明后，对于该类金融资产遴荐本色利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量 且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在阻隔证明、重分类、 按照本色利率法摊销或证明减值时，计入当期损益。   - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融欠债   启动证明后，对于该类金融欠债以公允价值进行后续计量，除与套期管帐关系外， 产生的利得或损失 (包括利息用度) 计入当期损益。   - 以摊余成本计量的金融欠债   启动证明后，对于该类金融欠债遴荐本色利率法以摊余成本计量。   (c)金融器用的阻隔证明   自傲下列条件之一时，本基金阻隔证明该金融资产：   - 收取该金融资产现款流量的合同职权阻隔；   - 该金融资产已振荡，且本基金将金融资产系数权上真实系数的风险和报酬振荡给 转入方；   - 该金融资产已振荡，诚然本基金既莫得振荡也莫得保留金融资产系数权上真实所 有的风险和报酬，但是销毁了对该金融资产禁止。   金融资产合座振荡自傲阻隔证明条件的，本基金将下列两项金额的差额计入当期损 益：   - 所振荡金融资产在阻隔证明日的账面价值；   - 因振荡金融资产而收到的对价。   金融欠债（或其一部分）的当前义务还是消除的，本基金阻隔证明该金融欠债（或 该部分金融欠债）。   (d)金融器用的减值   本基金以预期信用损失为基础，对下列表情进行减值管帐处理并证明损失准备：   - 以摊余成本计量的金融资产   本基金捏有的其他以公允价值计量的金融资产不适用预期信用损失模子。   预期信用损失的计量   预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融器用信用损失的加权平均值。 信用损失，是指本基金按照原本色利率折现的、根据合同应收的系数合同现款流量与预 期收取的系数现款流量之间的差额，即一齐现款枯竭的现值。   在计量预期信用损失机，本基金需斟酌的最历久限为濒临信用风险的最长合同期限 (包括斟酌续约弃取权)。   通盘存续期预期信用损失，是指因金融器用通盘估量存续期内系数可能发生的违约 事件而导致的预期信用损失。   异日12个月内预期信用损失，是指因资产欠债表日后12个月内(若金融器用的估量存 续期少于12个月，则为估量存续期)可能发生的金融器用违约事件而导致的预期信用损 失，是通盘存续期预期信用损失的一部分。   本基金对自傲下列情形的金融器用按摄影当于异日12个月内预期信用损失的金额 计量其损失准备，对其他金融器用按摄影当于通盘存续期内预期信用损失的金额计量其 损失准备：   - 该金融器用在资产欠债表日只具有较低的信用风险；或   - 该金融器用的信用风险自启动证明后并未显耀加多。   预期信用损失准备的列报   为反应金融器用的信用风险自启动证明后的变化，本基金在每个资产欠债表日再行 计量预期信用损失，由此造成的损失准备的加多或转回金额，应算作为减值损失或利得 计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产欠债 表中列示的账面价值。   核销   如果本基金不再合理预期金融资产合同现款流量粗略一齐或部分收回，则径直减记 该金融资产的账面余额。这种减记组成关系金融资产的阻隔证明。这种情况通常发生在 本基金详情债务东谈主莫得资产或收入来源可产生充足的现款流量以偿还将被减记的金额。 但是，被减记的金融资产仍可能受到本基金催收到期款项关系实践行为的影响。   已减记的金融资产以后又收回的，作为减值损失的转回计入收回当期的损益。   除独特声明外，本基金按下述原则计量公允价值：   公允价值是指市集参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者 振荡一项欠债所需支付的价钱。   本基金在详情关系金融资产和金融欠债的公允价值时，根据企业管帐准则的章程采 用在当前情况下适用而且有充足可利用数据和其他信息维持的估值工夫。   存在活跃市集且粗略获取一样资产或欠债报价的金融器用，在估值日有报价的，除 管帐准则章程的情况外，将该报价不加颐养地应用于该资产或欠债的公允价值计量；估 值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的环节事件的，遴荐最近交易日的 报价详情公允价值。有充足把柄标明估值日或最近交易日的报价不成实在反应公允价值 的，对报价进行颐养，详情公允价值。与上述金融器用一样，但具有不同特征的，以相 同资产或欠债的公允价值为基础，并在估值工夫中斟酌不同特征身分的影响。特征是指 对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产捏有者的，那么在估值工夫中不应 将该限制作为特征斟酌。此外，本基金不斟酌因其多量捏有关系资产或欠债所产生的溢 价或折价。   对不存在活跃市集的金融器用，遴荐在当前情况下适用而且有充足可利用数据和其 他信息维持的估值工夫详情公允价值。遴荐估值工夫详情公允价值时，优先使用可不雅察 输入值，唯有在无法取得关系资产或欠债可不雅察输入值或取得不切实可行的情况下，才 不错使用不可不雅察输入值。   如经济环境发生环节变化或证券刊行东谈主发生影响证券价钱的环节事件，参考肖似投 资品种的现行市价及环节变化等身分，对估值进行颐养并详情公允价值。    金融资产和金融欠债在资产欠债表内分别列示，莫得相互抵销。但是，同期自傲下 列条件的，以相互抵销后的净额在资产欠债表内列示：    - 本基金具有抵销已证明金额的法定职权，且该种法定职权是当前可实践的；    - 本基金策动以净额结算，或同期变现该金融资产和送还该金融欠债。    实收基金为对外刊行基金份额所召募的总金额在扣除损益平准金分管部分后的余 额。由于申购和赎回引起的实收基金份额变动分别于基金申购证明日及基金赎回证明日 认列。上述申购和赎回分别包括基金调遣所引起的转入基金的实收基金加多和转出基金 的实收基金减少。    损益平准金核算在基金份额发生变动时，申购、赎回、转入、转出及红利再投资等 款项中包含的未分拨利润和公允价值变动损益，包括已终了损益平准金和未终了损益平 准金。已终了损益平准金指根据交易苦求日申购或赎回款项中包含的按累计未分拨的已 终了损益占净资产比例筹商的金额。未终了损益平准金指根据交易苦求日申购或赎回款 项中包含的按累计未分拨的未终了损益占净资产比例筹商的金额。损益平准金于基金申 购证明日或基金赎回证明日进行证明和计量，并于管帐期末全额转入未分拨利润。    利息收入    入款利息收入是按借出货币资金的时刻和本色利率筹商详情。    买入返售金融资产在资金本色占用期间内按本色利率法逐日证明为利息收入。    投资收益    股票投资收益、债券投资收益、资产维持证券投资收益和养殖器用收益按关系金融 资产于处理日成交金额与其启动计量金额的差额证明，处理时产生的交易用度计入投资 收益。    股利收益按上市公司宣告的分成派息比例筹商的金额扣除应由上市公司代扣代缴 的个东谈主所得税后的净额证明。    以公允价值计量且其变动计入当期损益的债券投资，在其捏有期间，按票面金额和 票面利率筹商的利息计入投资收益。    公允价值变动收益    公允价值变动收益核算基金捏有的遴荐公允价值模式计量的以公允价值计量且其 变动计入当期损益的金融资产、养殖器用、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金 融欠债等公允价值变动造成的应计入当期损益的利得或损失。不包括本基金捏有的以公 允价值计量且其变动计入当期损益的债券投资在捏有期间按票面利率筹商的利息。    本基金的治理东谈主报酬、托管费和销售事迹费在用度涵盖期间按基金合同商定的费率 和筹商方法逐日证明。    以摊余成本计量的金融欠债在捏有期间证明的利息支拨按本色利率法筹商。    兼并类别的每一基金份额享有同瓜分拨权。在适合关系基金分成条件的前提下，本 基金每年收益分拨次数最多为12次，每次收益分拨比例不得低于该次可供分拨利润的 将现款红利自动转为对应类别的基金份额进行再投资；若投资者不弃取，本基金默许的 收益分拨形式是现款分成。基金份额捏有东谈主可对A类和C类基金份额分别弃取不同的分 红形式。兼并投资东谈主捏有的兼并类别的基金份额只可弃取一种分成形式。如投资者在不 同销售机构弃取的分成形式不同，注册登记机构将以投资者终末一次弃取的分成形式为 准。基金收益分拨后任一类基金份额净值不成低于面值；即基金收益分拨基准日的任一 类基金份额净值减去该类每单元基金份额收益分拨金额后均不成低于面值。本基金各基 金份额类别在用度收取上不同，其对应的可分拨收益可能有所不同。    本基金以里面组织结构、治理要求、里面求教轨制为依据详情计永诀部，以计永诀 部为基础详情求教分部。    本基金现在以一个计永诀部运作，不需要进行分部求教的知道。    编制财务报表时，本基金需要欺诈揣测和假定，这些揣测和假定会对管帐政策的应 用及资产、欠债、收入和支拨的金额产生影响。本色情况可能与这些揣测不同。本基金 对揣测波及的要道假定和概略情身分的判断进行捏续评估，管帐揣测变更的影响在变更 当期和异日期间赐与证明。    对于证券交易所上市的股票，若出现环节事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交 易不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告201713号《中国证券监督治理委员会关 于证券投资基金估值业务的带领倡导》，根据具体情况遴荐《对于发布中基协(AMAC) 基金行业股票估值指数的见告》提供的指数收益法、市盈率法、现款流量折现法等估值 工夫进行估值。    对于在刊行时明确一如期限限售期的股票，根据中基协发20176号《对于发布券投资基金投资流畅受限股票估值指引（试行）>的见告》，在估值日按照流畅受限股 票筹商公式详情估值日流畅受限股票的价值。    根据《对于固定收益品种的估值处理尺度》在银行间债券市集、上海证券交易所、 深圳证券交易所、北京证券交易所及中国证券监督治理委员会招供的其他交易场合上市 交易或挂牌转让的固定收益品种（估值处理尺度另有章程的除外），遴荐第三方估值基 准事迹机构提供的价钱数据进行估值。    本基金在本求教期内未发生环节管帐政策变更。    本基金在本求教期内未发生环节管帐揣测变更。    本基金在本求教期内未发生环节管帐短处更正。    根据财税2002128号《对于灵通式证券投资基金关系税收问题的见告》、财税 2004 股息红利死别化个东谈主所得税政策关系问题的见告》、财税 2015 101号《对于上市公司 股息红利死别化个东谈主所得税政策关系问题的见告》、财政部、税务总局、证监会公告2019 年第78号《对于不时实施世界中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利死别化个东谈主所得 税政策的公告》、深圳证券交易所于2008年9月18日发布的《深圳证券交易所对于作念好 证券交易印花税征收形式颐养责任的见告》、财税 2008 1号文《对于企业所得税些许 优惠政策的见告》、财税 2016 36号文《对于全面推开营业税改征升值税试点的见告》、 财税201646号《对于进一步明确全面推开营改增试点金融业关系政策的见告》、财税 201670号《对于金融机构同行来去等升值税政策的补充见告》、财税 2016 140号文《关 于明确金融、房地产开采、讲授接济事迹等升值税政策的见告》、财税 2017 2号文《关 于资管居品升值税政策关系问题的补充见告》、财税 2017 56号《对于资管居品升值税 关系问题的见告》、财税201790号《对于租入固定资产进项税额抵扣等升值税政策的 见告》、财税2023 39号《对于减半征收证券交易印花税的公告》、财政部 税务总局公 告2024年第8号《对于延续实施世界中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利死别化个 东谈主所得税政策的公告》过火他关系税务法例和实务操作，本基金适用的主要税项列示如 下：    a)资管居品治理东谈主运营资管居品过程中发生的升值税应税步履，以治理东谈主为升值税 征税东谈主，暂适用肤浅计税方法，按照3%的征收率交纳升值税。    证券投资基金治理东谈主欺诈基金买卖股票、债券取得的金融商品转让收入免征升值 税；对国债、地方政府债利息收入以及金融同行来去取得的利息收入免征升值税；同行 入款利息收入免征升值税以及一般入款利息收入不征收升值税。资管居品治理东谈主运营资 管居品提供的贷款事迹，以产生的利息及利息性质的收入为销售额。    b)对质券投资基金从证券市辘集取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股 权的股息、红利收入，债券的利息收入过火他收入，暂不征收企业所得税。    对投资者从证券投资基金分拨中取得的收入，暂不征收企业所得税。    c)对基金从上市公司、世界中小企业股份转让系统公开转让股票的非上市公众公司 （“挂牌公司”）取得的股息红利所得，捏股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利 所得全额计入应征税所得额；捏股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应 征税所得额；捏股期限高出1年的，暂免征收个东谈主所得税。对基金捏有的上市公司限售 股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述章程筹商征税，捏股时刻自解禁日起筹商； 解禁前取得的股息、红利收入不时暂减按50%计入应征税所得额。上述所得和洽适用20% 的税率计征个东谈主所得税。    对基金取得的企业债券利息收入，应由刊行债券的企业在向基金支付利息期间扣代 缴20%的个东谈主所得税。    d)基金卖出股票按0.1%的税率交纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花 税。自2023年8月28日起，证券交易印花税实施减半征收。    e)对基金运营过程中交纳的升值税，分别按照证券投资基金治理东谈主所在地适用的税 率，筹商交纳城市景仰拔擢税、讲授费附加和地方讲授附加。                                                 单元：东谈主民币元                        本期末                   上年度末 表情 活期入款                     284，070，403.72         211，448，186.22 即是：本金                    284，041，688.09         211，426，519.24       加：应计利息                  28，715.63              21，666.98       减：坏账准备                          -                      - 如期入款                                  -                      - 即是：本金                                 -                      -      加：应计利息                                    -                              -      减：坏账准备                                    -                              - 其中：入款期限1个月以                                                -                              - 内      入款期限1-3个                                                -                              -      月      入款期限3个月                                                -                              -      以上 其他入款                                           -                              - 即是：本金                                          -                              -      加：应计利息                                    -                              -      减：坏账准备                                    -                              -        共计                        284，070，403.72                  211，448，186.22                                                                  单元：东谈主民币元                                            本期末      表情                              2024年12月31日                   成本            应计利息               公允价值          公允价值变动 股票                                         -                     508，914，002.88 贵金属投资-金交                            -               -                 -                - 所黄金合约      交易所市集   199，677，202.28     1，531，872.60   201，524，772.80       315，697.92 债      银行间市集                 -               -                 -                - 券       共计     199，677，202.28     1，531，872.60   201，524，772.80       315，697.92 资产维持证券                     -               -                 -                - 基金                         -               -                 -                - 其他                         -               -                 -                -      共计                         1，531，872.60                     509，229，700.80      表情                                  上年度末                     成本            应计利息             公允价值           公允价值变动 股票                                           -                   -188，982，362.78 贵金属投资-金交                              -               -                -                - 所黄金合约      交易所市集     138，036，056.10      314，801.70    128，648，779.30    -9，702，078.50 债      银行间市集                   -               -                -                - 券        共计      138，036，056.10      314，801.70    128，648，779.30    -9，702，078.50 资产维持证券                       -               -                -                - 基金                           -               -                -                - 其他                           -               -                -                -      共计                            314，801.70                    -198，684，441.28     本基金本求教期末及上年度末均无养殖金融资产/欠债余额。     本基金本求教期末及上年度末均未捏有买入返售金融资产。     本基金本求教期末及上年度末均未捏有买断式逆回购交易中取得的债券。     本基金本求教期末及上年度末均未捏有其他资产。                                                                   单元：东谈主民币元                                     本期末                        上年度末           表情 应付券商交易单元保证金                              250，000.00                   500，000.00 应付赎回费                          14，671.93            3，966.23 应付证券出借违约金                               -                  - 应付交易用度                      1，137，395.01        1，421，194.48 其中：交易所市集                    1，贵金属交易137，395.01        1，421，194.48      银行间市集                              -                  - 应付利息                                    -                  - 预提用度                          461，000.00         461，000.00          共计                 1，863，066.94        2，386，160.71                                             金额单元：东谈主民币元                                        本期          表情    (财通价值动量夹杂A)                       基金份额（份）               账面金额 上年度末                      511，282，091.41      511，282，091.41 本期申购                      318，699，028.88      318，699，028.88 本期赎回（以“-”号填列）             -326，008，241.87    -326，008，241.87 本期末                       503，972，878.42      503，972，878.42                                             金额单元：东谈主民币元                                        本期          表情    (财通价值动量夹杂C)                       基金份额（份）               账面金额 上年度末                                    -                  - 本期申购                      144，943，390.87      144，943，390.87 本期赎回（以“-”号填列）              -66，451，011.77     -66，451，011.77 本期末                        78，492，379.10       78，492，379.10 注：(1)申购含红利再投、调遣入份额，赎回含调遣出份额； (2)本基金自2024年5月28日起增设收撤消售事迹费的C类基金份额，故财通价值动量混 合C求教期自2024年5月28日起至12月31日止。                                                              单元：东谈主民币元       表情                       已终了部分               未终了部分             未分拨利润共计 (财通价值动量夹杂A) 上年度末                  771，157，910.40      391，304，821.06    1，162，462，731.46 本期期初                  771，157，910.40      391，304，821.06    1，162，462，731.46 本期利润                   -65，138，385.19     707，230，863.07     642，092，477.88 本期基金份额交易产 生的变动数 其中：基金申购款              423，290，529.03      537，155，859.77     960，446，388.80      基金赎回款            -416，375，631.06     -544，651，351.03   -961，026，982.09 本期已分拨利润                             -                   -                  - 本期末                   712，934，423.18    1，091，040，192.87    1，803，974，616.05                                                              单元：东谈主民币元       表情                       已终了部分               未终了部分             未分拨利润共计 (财通价值动量夹杂C) 上年度末                                -                   -                  - 本期期初                                -                   -                  - 本期利润                      586，874.87          683，279.01        1，270，153.88 本期基金份额交易产 生的变动数 其中：基金申购款                 8，536，587.23        3，565，217.36     12，101，804.59      基金赎回款              -3，419，145.98        5，506，857.77       2，087，711.79 本期已分拨利润                             -                   -                  - 本期末                      5，704，316.12        9，755，354.14     15，459，670.26                                                              单元：东谈主民币元                             本期                   上年度可比期间          表情         2024年01月01日至2024年         2023年01月01日至2023年 活期入款利息收入                       1，058，556.24             1，332，393.83 如期入款利息收入                                  -                        - 其他入款利息收入                                  -                        - 结算备付金利息收入                        46，492.09                97，827.43 其他                               26，139.27                23，076.03          共计                    1，131，187.60             1，453，297.29                                                      单元：东谈主民币元                             本期                   上年度可比期间          表情         2024年01月01日至2024年         2023年01月01日至2023年 卖出股票成交总额                   4，445，252，799.26         9，711，617，525.48 减：卖出股票成本总额                 4，498，784，663.78        10，228，769，116.79 减：交易用度                         8，276，415.52           24，853，873.52 买卖股票差价收入                     -61，808，280.04          -542，005，464.83                                                      单元：东谈主民币元                            本期                    上年度可比期间         表情          2024年01月01日至2024年         2023年01月01日至2023年 债券投资收益——利息收入                    735，242.81              1，019，456.70 债券投资收益——买卖债券 （债转股及债券到期兑付）                 -4，784，547.04            19，438，404.24 差价收入 债券投资收益——赎回差价                             -                         - 收入 债券投资收益——申购差价                                                 -                      - 收入          共计                         -4，049，304.23          20，457，860.94                                                           单元：东谈主民币元                           本期                        上年度可比期间       表情          2024年01月01日至2024年12月          2023年01月01日至2023年12月 卖出债券（债转股 及债券到期兑付）                    427，551，972.25                339，523，962.28 成交总额 减：卖出债券（债 转股及债券到期兑                    431，428，010.88                319，363，604.71 付）成本总额 减：应计利息总额                          873，821.89                  690，027.90 减：交易用度                             34，686.52                   31，925.43 买卖债券差价收入                        -4，784，547.04              19，438，404.24    本基金本求教期及上年度可比期间均未有债券赎回差价收入。    本基金本求教期及上年度可比期间均未有债券申购差价收入。    本基金本求教期及上年度可比期间均无养殖器用收益--买卖权证差价收入。    本基金本求教期及上年度可比期间均无养殖器用收益--其他投资收益。                                                           单元：东谈主民币元                                本期                     上年度可比期间           表情            2024年01月01日至2024           2023年01月01日至2023                             年12月31日                    年12月31日 股票投资产生的股利收益                       23，974，564.78            13，479，934.57 其中：证券出借权益赔偿收入                                  -                       - 基金投资产生的股利收益                                    -                       -           共计                      23，974，564.78            13，479，934.57                                                           单元：东谈主民币元                            本期                        上年度可比期间        表情称号         2024年01月01日至2024年12        2023年01月01日至2023年12                            月31日                         月31日 ——股票投资                       697，896，365.66               -70，354，466.42 ——债券投资                        10，017，776.42                -9，702，078.50 ——资产维持证券投资                                 -                           - ——贵金属投资                                    -                           - ——其他                                       -                           - ——权证投资                                     -                           - 减：应税金融商品公允 价值变动产生的预估增                                 -                           - 值税         共计                   707，914，142.08               -80，056，544.92                                                           单元：东谈主民币元                               本期                      上年度可比期间          表情 基金赎回费收入                      1，333，368.01              2，339，175.87 调遣费收入                              1，523.45              10，143.35          共计                  1，334，891.46              2，349，319.22    本基金本求教期及上年度可比期间均无信用减值损失。                                                      单元：东谈主民币元                            本期                    上年度可比期间          表情         2024年01月01日至2024年         2023年01月01日至2023年 审计用度                             52，000.00               52，000.00 信息知道费                           120，000.00              120，000.00 证券出借违约金                                   -                       - 账户景仰费                            36，000.00               45，000.00          共计                     208，000.00              217，000.00    限制资产欠债表日，本基金莫得需要在财务报表附注中说明的或有事项。    限制本财务求教批准报出日，本基金莫得需要在财务报表附注中说明的资产欠债表 日后事项。            关联方称号                         与本基金的关系 财通基金治理有限公司("财通基金")         基金治理东谈主、注册登记机构、基金销售机构 中国工商银行股份有限公司("工商银行                            基金托管东谈主、基金代销机构 ") 财通证券股份有限公司("财通证券")         基金治理东谈主的鼓吹、基金代销机构 杭州市实业投资集团有限公司                     基金治理东谈主的鼓吹 浙江亨通控股股份有限公司                      基金治理东谈主的鼓吹 上海财通资产治理有限公司                      基金治理东谈主的子公司 注：本求教期内存在禁止关系或其他环节狠恶关系的关联方未发生变化。                                                       金额单元：东谈主民币元                      本期                          上年度可比期间  关联方名                           占当期                               占当期    称                            股票成                               股票成                   成交金额                         成交金额                                 交总额                               交总额                                 的比例                               的比例 财通证券                      -           -        1，076，423，472.56   5.84%    本基金本求教期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。                                                       金额单元：东谈主民币元                      本期                          上年度可比期间  关联方名                           占当期                               占当期    称                            债券成                               债券成                   成交金额                         成交金额                                 交总额                               交总额                                 的比例                               的比例 财通证券                      -           -          54，292，250.01    6.81%    本基金本求教期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券回购交易。                                                              金额单元：东谈主民币元                                         本期  关联方名                             占当期                                                                      占期末应    称                              佣金总                  当期佣金                           期末应付佣金余额             付佣金总                                   量的比                                                                      额的比例                                    例 财通证券                        -           -                        -           -                                    上年度可比期间  关联方名                             占当期                                                                      占期末应    称                              佣金总                  当期佣金                           期末应付佣金余额             付佣金总                                   量的比                                                                      额的比例                                    例 财通证券               991，712.51      6.92%                         -           - 注：(1)上述佣金参考市集价钱经本基金的基金治理东谈主与对方协商详情，以扣除由中国证 券登记结算有限背负公司收取的证管费和经手费的净额列示。 (2)2024年7月1日前，该类佣金公约的事迹范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投 资研究后果和市集信息事迹。自2024年7月1日起，券商仅为本基金提供交易单元租用以 及研究事迹。                                                                 单元：东谈主民币元                                             本期               上年度可比期间             表情                    2024年01月01日至20            2023年01月01日至20 当期发生的基金应支付的治理费                              21，306，548.14        35，118，211.13 其中：应支付销售机构的客户景仰费                             7，772，719.43        11，150，505.34        应支付基金治理东谈主的净治理费                        13，533，828.71        23，967，705.79 注：(1)支付基金治理东谈主的基金治理费按前一日基金资产净值的1.20%年费率计提，逐日 计提，逐日累计至每月月末，按月支付； (2)基金治理费筹商公式为：日基金治理费=前一日基金资产净值×1.20%/当年天数。                                                            单元：东谈主民币元                                本期                 上年度可比期间            表情        2024年01月01日至2024          2023年01月01日至2023                              年12月31日                 年12月31日 当期发生的基金应支付的托管费                  3，551，091.34                5，853，035.33 注：(1)支付基金托管东谈主的基金托管费按前一日基金资产净值的0.20%年费率计提，逐日 计提，逐日累计至每月月末，按月支付； (2)基金托管费筹商公式为：日基金托管费=前一日基金资产净值×0.20%/当年天数。                                                            单元：东谈主民币元  取得销售                           本期  事迹费的              2024年01月01日至2024年12月31日  各关联方              当期发生的基金应支付的销售事迹费    称号        财通价值动量夹杂A          财通价值动量夹杂C                      共计 财通证券                  0.00                      2，232.17        2，232.17 财通基金                  0.00                     19，438.64      19，438.64    共计                 0.00                     21，670.81      21，670.81 注：(1)本基金A类基金份额不收撤消售事迹费； (2)本基金C类基金份额销售事迹费按C类基金份额前一日基金资产净值的0.40%年费率 计提，逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付； (3)本基金C类基金份额销售事迹费的筹商公式为：逐日应计提的销售事迹费=C类基金份 额前一日基金资产净值×0.40%/当年天数； (4)本基金自2024年5月28日起加多C类基金份额，故无比拟式的上年度数据。    本基金本求教期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同行市集的债券（含回 购）交易。    无。 况     无。     本基金治理东谈主本求教期及上年度可比期间均未欺诈固有资金投成本基金。     除基金治理东谈主之外的其他关联方于本求教期末及上年度末均未投成本基金。                                                               单元：东谈主民币元                       本期                           上年度可比期间 关联方名     称            期末余额            当期利息收入             期末余额            当期利息收入 工商银行      284，070，403.72    1，058，556.24     211，448，186.22    1，332，393.83     本基金本求教期及上年度可比期间均未在承销期内径直购入关联方承销的证券。     本基金本求教期及上年度可比期间均无其他关联交易事项的说明。     本基金本求教期及上年度可比期间均无当期交易及捏有基金治理东谈主以及治理东谈主关 联方所治理基金产生的用度。     本基金本求教期未进行利润分拨。                                                         金额单元：东谈主民币元             奏凯             流畅           期末      数目      期末    期末 证券     证券                       认购             认购      受限期    受限           估值      （单      成本    估值    备注 代码     称号                       价钱              日             类型           单价      位：股） 总额       总额             -10-1   6个月         21.23 65.78      957                -             -09-1   6个月         55.18            289                -             -08-0   6个月          8.00 56.10      804               -             -11-2   6个月         11.25 29.44     1，406               -             -12-0   6个月         11.29 53.68      744               -             -11-2   6个月         27.08 48.95      780                -             -12-2   6个月          2.30    6.80   4，686               -             -09-1   6个月          9.40 43.23      652               -             -12-2          新发   12.30 12.30     2，029               -             -10-0   6个月          6.88 24.84      816               -             -10-1   6个月        14.50 59.05   267              -             -07-1   6个月        21.21 36.49   396              -             -08-1   6个月        11.14 40.83   350              -             -10-1   6个月        27.70 41.77   276              -             -08-2   6个月        19.06 33.58   332              -             -12-0   6个月        27.76 39.79   253              -             -07-0   6个月        26.50 41.98   233               -             -08-2   6个月        14.00 36.14   257               -             -12-1   6个月        20.32 28.13   291               -             -07-1   6个月        30.00 56.87   143               -             -12-1   6个月        23.95 35.85   210               -             -11-1   6个月         7.98 35.77   154               -             -08-1   6个月        12.47 26.65   185               -             -08-0   6个月        17.39 17.95   254               -             -07-2   6个月        40.00 41.35   100               -             -06-2   6个月        20.56 36.17   106               -             -06-2   6个月        18.65 22.61   129               -             -12-2   6个月        12.30 12.30   226               -   本基金本求教期末未捏有暂时停牌等流畅受限股票。   于2024年12月31日，本基金未捏有因银行间市集债券正回购交易而作为典质的债 券。   于2024年12月31日，本基金未捏有因交易所市集债券正回购交易而作为典质的债 券。   无。    本基金在普通有筹商行为中濒临的与这些金融器用关系的风险主要包括信用风险、流 动性风险及市集风险。本基金的治理东谈主进行风险治理的主要主义是加强对投资风险的防 范和禁止，保证基金资产的安全，景仰基金份额捏有东谈主的利益；同期，擢升基金投资组 合的风险颐养后收益水平，将以上各式风险禁止在限制的范围之内，在基金的风险和收 益之间取得最好的均衡，终了“风险和收益相匹配”的投资主义，谋求基金资产的历久稳 定增长。    本基金的基金治理东谈主建立了董事会带领下的架构明晰、禁止灵验、系统全面、切实 可行的风险禁止体系。董事会下设合规禁止委员会，负责对公司风险治理政策和政策、 里面禁止及风险禁止基本轨制进行鉴定，对基本轨制的实践情况、关联交易的正当合规 性等进行监督和搜检。董事会聘用守护长，负责公司过火基金运作的监察稽核责任。公 司有筹商治理层负责公司普通有筹商治理中的风险禁止责任，有筹商治理层下设投资决策委员 会和风险禁止委员会，负责对公司有筹商及基金运作中的风险进行研究、评估和防控。公 司各业务部门根据具体情况制定本部门的功课过程及风险禁止轨制，加强对风险的控 制，作为一线背负东谈主，将风险禁止在最小范围内。同期，公司设幽静的法律合规部和风 险治理部，两者依各自职能对公司运作各门径的各样风险进行监控。    本基金的基金治理东谈主对于金融器用的风险治理方法主如果通过定性分析和定量分 析的方法去估测各式风险产生的可能损失。从定性分析的角度动身，判断风险损失的严 重进程和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度动身，根据本基金的投资主义， 迷惑基金资产所欺诈金融器用特征通过特定的风险量化方针、模子，普通的量化求教， 详情风险损失的戒指和相应置信进程，实时可靠地对各式风险进行监督、搜检和评估， 并通过相应决策，将风险禁止在可承受的范围内。    信用风险是指基金在交易过程中因交易敌手未履行合约背负，或者基金所投资证券 之刊行东谈主出现违约、拒却支付到期本息等情况，导致基金资产损构怨收益变化的风险。 本基金的基金治理东谈主建立了信用风险治理过程，通过对各样投资品种信用等第评估来控 制证券刊行东谈主的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。    本基金的基金治理东谈主在交易前对交易敌手的资信景况进行了充分的评估，建立相应 的分级别的交易敌手库，并分别限制交易额度，同期采取一定的风险缓释步伐。本基金 的银行入款存放在本基金的托管东谈主工商银行，按银行同行利率计息，与该银行入款关系 的信用风险不环节。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限背负公司为 交易敌手完成证券交收和款项算帐，违约风险可能性很小；在银行间同行市集进行交易 前均对交易敌手进行信用评估并对质券交割形式、敌手授信额度、价钱偏离等方面进行 限制以禁止相应的信用风险。    流动性风险是指基金治理东谈主未能以合理价钱实时变现基金资产以支付投资者赎回 款项的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额捏有东谈主可随时要求赎回其捏有 的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市集不活跃而带来的变现困难或因投 资蚁合而无法在市集出现剧烈波动的情况下以合理的价钱变现。    本基金的基金治理东谈主严格按照《公开召募证券投资基金运作治理办法》《公开召募 灵通式证券投资基金流动性风险治理章程》等关系法例的要求建立健全灵通式基金流动 性风险治理的里面禁止体系，审慎评估各样资产的流动性，针对性制定流动性风险治理 步伐，对本基金组合伙产的流动性风险进行治理。    针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金治理东谈主逐日对本基金的申购赎回情 况进行严实监控并预测流动性需求，并对基金组合伙产中7个责任日可变现资产的可变 现价值进行审慎评估与测算，确保逐日证明的净赎回苦求不高出7个责任日可变现资产 的可变现价值，保捏基金投资组合中的可用现款头寸与之相匹配。本基金的基金治理东谈主 在基金合同中想象了无数赎回要求，商定在止境情况下赎回苦求的处理形式，禁止因开 放申购赎回带来的流动性风险，灵验保障基金捏有东谈主利益。    针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金治理东谈主通过设定流动性比例要求， 对流动性方针进行捏续的监测和分析，包括组合捏仓蚁合度方针、组合在短时刻内变现 智力的笼统方针、组合中变现智力较差的投资品种比例以及流畅受限制的投资品种比例 等。本基金所捏大部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同行市集交易，因此 除在附注中列示的部分基金资产流畅暂时受限制不成目田转让的情况外，其余均能实时 变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产形式借入短期资金应酬流动性需求，其上 限一般不高出基金捏有的债券资产的公允价值。    本基金本求教期末及上年度末均无环节流动性风险。    市集风险是指基金所捏金融器用的公允价值或异日现款流量因所处市集各样价钱 身分的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价钱风险。    利率风险是指金融器用的公允价值或现款流量受市集利率变动而发生波动的风险。 利率明锐性金融器用均濒临由于市集利率飞腾而导致公允价值下落的风险，其中浮动利 率类金融器用还濒临每个付息期间终端根据市集利率再行订价时对于异日现款流影响 的风险。本基金的基金治理东谈主如期对本基金濒临的利率明锐性缺口进行监控，并通过调 整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行治理。                                                                 单元：东谈主民币元  本期   末  年12                                                  上  月31   日  资产 货币      284，070，40                                                             284，070，403.                           -            -          -         -              - 资金            3.72                                                                       72 结算 备付                        -            -          -         -              -   5，108，607.23 金 存出 保证      578，554.56        -            -          -         -              -    578，554.56 金 交易 性金      69，038，713.           132，486，05                        1，885，318，67   2，086，843，44                           -                       -         - 融资              28                  9.52                                0.33           3.13 产 应收 算帐                -       -            -          -         - 款 应收 申购                -       -            -          -         - 款 资产      358，796，27            132，486，05                        1，921，784，67   2，413，067，01                           -                       -         - 总共            8.79                  9.52                                4.40           2.71 欠债 应付 赎回              -       -            -          -         -   6，509，053.86   6，509，053.86 款 应付 治理                 -       -            -          -         -   2，368，921.85   2，368，921.85 东谈主报 酬 应付 托管              -       -            -          -         -    394，820.31     394，820.31 费 应付 销售                 -       -            -          -         -     23，034.35      23，034.35 事迹 费 应交                 -       -            -          -         -       8，571.57       8，571.57 税费 其他                 -       -            -          -         -   1，863，066.94   1，863，066.94 欠债 欠债                                                            11，167，468.8   11，167，468.8                 -       -            -          -         - 总共                                                                       8              8 利率 明锐     358，796，27           132，486，05                        1，910，617，20   2，401，899，54                         -                       -         - 度缺           8.79                 9.52                                5.52           3.83 口 上年 度末 年12                                                 上 月31  日 资产 货币   211，448，18                                                211，448，186.                    -       -            -   -              - 资金         6.22                                                          22 结算 备付                 -       -            -   -              -   2，203，561.81 金 存出 保证   425，396.97    -       -            -   -              -    425，396.97 金 交易 性金                             128，648，77       1，332，479，43   1，461，128，21                -   -       -                - 融资                                   9.30               1.12           0.42 产 应收 算帐             -   -       -            -   -   3，302，587.41   3，302，587.41 款 应收 申购     2，485.10    -       -            -   -   1，294，916.45   1，297，401.55 款 资产   214，079，63                128，648，77       1，337，076，93   1，679，805，34                    -       -                - 总共         0.10                      9.30               4.98           4.38 欠债 应付 赎回             -   -       -            -   -   1，563，115.32   1，563，115.32 款 应付 治理                -   -       -            -   -   1，807，499.44   1，807，499.44 东谈主报 酬 应付 托管             -   -       -            -   -    301，249.92     301，249.92 费 应交                -   -       -            -   -       2，496.12       2，496.12 税费 其他                   -   -       -            -   -   2，386，160.71   2，386，160.71 欠债 欠债                   -   -       -            -   -   6，060，521.51   6，060，521.51 总共 利率 明锐     214，079，63                 128，648，77       1，331，016，41   1，673，744，82                       -       -                - 度缺           0.10                       9.30               3.47           2.87 口 注：表中所示为本基金资产欠债的公允价值，并按照合约章程的再行订价日或到期日孰 早者进行了分类。     本基金本期末及上年度末均未捏有交易性固定收益类投资（不含可调遣债券及可交 换债券），因此市集利率的变动对于本基金资产净值无环节影响。     外汇风险是指金融器用的公允价值或异日现款流量因外汇汇率变动而发生波动的 风险。本基金的系数资产及欠债以东谈主民币计价，因此无环节外汇风险。     其他价钱风险主要指基金所捏金融器用的公允价值或异日现款流量因除市集利率 和外汇汇率除外的市集价钱身分变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所 上市或银行间同行市集交易的股票和债券，所濒临的其他价钱风险来源于证券市集的整 体波动，以及单个证券刊行主体的本身有筹商情况或特殊事件影响。     本基金的基金治理东谈主在构建和治理投资组合的过程中，以价值投资为中枢，通过对 宏不雅经济情况及政策的分析，迷惑证券市集运行情况，作念出资产配置及组合构建的决定； 通过对单个证券的定性分析及定量分析，弃取适合基金合同商定范围的投资品种进行投 资。本基金的基金治理东谈主如期迷惑宏不雅及微不雅环境的变化，对投资策略、资产配置、投 资组合进行修正，来主动应酬可能发生的市集价钱风险。     本基金通过投资组合的分散化缩小其他价钱风险。本基金投资组合中，股票资产（含 存托凭证）占基金资产的30%-80%，其中投资于价值公司股票池内的个股不少于股票资 产的80%；债券、权证、资产维持证券以及法律法例和中国证监会允许基金投资的其他 证券品种占基金资产的0%-65%，其中权证资产占基金资产净值的比例为0%-3%；现款 或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现款不包括结算备付 金、存出保证金、应收申购款等。此外，本基金的基金治理东谈主逐日对本基金所捏有的证 券价钱实施监控，如期欺诈多种定量方法对基金进行风险度量，实时可靠地对风险进行 追踪和禁止。                                                     金额单元：东谈主民币元                         本期末                        上年度末                                     占基金                          占基金      表情                                     资产净                          资产净                  公允价值                         公允价值                                     值比例                          值比例                                      (%)                          (%) 交易性金融资 产－股票投资 交易性金融资                                 -        -                   -        - 产－基金投资 交易性金融资 产－债券投资 交易性金融资 产－贵金属投                          -        -                   -        - 资 养殖金融资产                                 -        -                   -        - －权证投资 其他                              -        -                   -        -      共计          2，086，843，443.13    86.88    1，461，128，210.42    87.30                               绩比拟基准的变动。  假定       2.除事迹比拟基准变动外，其他影响基金资产净值的风险变量保捏不变。                              对资产欠债表日基金资产净值的影响金额（单元：  分析       关系风险变量的变动                                              东谈主民币元）                              本期末                    上年度末         事迹比拟基准加多1%             50，430，710.46          23，064，848.54         事迹比拟基准减少1%             -50，430，710.46         -23，064，848.54    公允价值计量斥逐所属端倪取决于对公允价值计量合座而言具有进攻道理的最低 端倪的输入值。三个端倪输入值的界说如下：    第一端倪输入值：在计量日粗略取得的一样资产或欠债在活跃市集上未经颐养的报 价；    第二端倪输入值：除第一端倪输入值外关系资产或欠债径直或曲折可不雅察到的输入 值；    第三端倪输入值：关系资产或欠债的不可不雅察输入值。                                                      单元：东谈主民币元                                  本期末                 上年度末      公允价值计量斥逐所属的端倪 第一端倪                           2，086，290，600.55     1，460，052，316.45 第二端倪                                 27，736.50                     - 第三端倪                                525，106.08          1，075，893.97               共计               2，086，843，443.13     1，461，128，210.42    本基金以导致各端倪之间调遣的事项发生辰为证明各端倪之间调遣的时点。对于公 开市集交易的股票、债券等投资，若出现环节事项停牌、交易不活跃或非公开采行等情 况，本基金不会于停牌日死党易收回生跃日历间、交易不活跃期间及限售期间将关系投 资的公允价值列入第一端倪，并根据估值颐养中遴荐的对公允价值计量合座而言具有重 要道理的输入值所属的最低端倪，详情关系投资的公允价值应属第二端倪或第三端倪。                                           单元：东谈主民币元                              本期     表情               交易性金融资产                                           共计             债券投资       股票投资 期初余额               -       1，075，893.97    1，075，893.97 当期购买               -                  -               - 当期出售/结算            -                  -               - 转入第三端倪             -        459，201.70      459，201.70 转出第三端倪             -       1，406，018.54    1，406，018.54 当期利得或损失总额          -        396，028.95      396，028.95 其中：计入损益的利                    -        396，028.95      396，028.95 得或损失  计入其他笼统收益                    -                  -               - 的利得或损失 期末余额               -        525，106.08      525，106.08 期末仍捏有的第三层 次金融资产计入本期 损益的未终了利得或          -        328，113.59      328，113.59 损失的变动——公允 价值变动损益                        上年度可比期间     表情               交易性金融资产                                           共计             债券投资       股票投资 期初余额               -       1，231，812.20    1，231，812.20 当期购买               -                  -               - 当期出售/结算            -                  -               - 转入第三端倪             -       2，227，150.08    2，227，150.08 转出第三端倪             -       2，844，888.19    2，844，888.19 当期利得或损失总额          -        461，819.88      461，819.88 其中：计入损益的利                              -         461，819.88              461，819.88 得或损失  计入其他笼统收益                              -                   -                       - 的利得或损失 期末余额                         -        1，075，893.97            1，075，893.97 期末仍捏有的第三层 次金融资产计入本期 损益的未终了利得或                    -          88，847.88               88，847.88 损失的变动——公允 价值变动损益                                                              单元：东谈主民币元                                         不可不雅察输入值      本期末公      遴荐的估值 表情                                               范围/加         与公允价值         允价值       工夫             称号                                                  权平均值         之间的关系 限售      525，106.0 平均价钱亚   股票在剩余限售期内的             0.2665-5.                                                               负关系 股票              8 式期权模子   股价的预期年化波动率             7444                                         不可不雅察输入值      上年度末      遴荐的估值 表情                                               范围/加         与公允价值      公允价值         工夫             称号                                                  权平均值         之间的关系 限售   1，075，893. 平均价钱亚     股票在剩余限售期内的             0.1462-2.                                                               负关系 股票           97 式期权模子     股价的预期年化波动率             1988   于2024年12月31日，本基金无非捏续的以公允价值计量的金融器用(2023年12月31 日：无)。   不以公允价值计量的金融器用主要包括以摊余成本计量的金融资产和以摊余成本 计量的金融欠债，其账面价值与公允价值之间无环节互异。   于2024年12月31日，本基金无有助于聚会和分析管帐报表需要说明的其他事项。                     §8 投资组合求教                                                   金额单元：东谈主民币元                                                   占基金总资产的比 序号            表情                 金额                                                      例(%)      其中：股票                   1，885，318，670.33                78.13      其中：债券                       201，524，772.80               8.35            资产维持证券                             -                  -      其中：买断式回购的买入返售金                                               -                  -      融资产                                                   占基金资产净值比 代码           行业类别           公允价值（元）                                                      例(%)  A   农、林、牧、渔业                    239，584，409.35               9.97  B   采矿业                                      -                  -  C   制造业                     1，278，376，235.27                53.22  D   电力、热力、燃气及水出产和供应业                         -                  -  E   建筑业                                      -                  -  F   批发和零卖业                      136，037，542.98               5.66  G    交通运载、仓储和邮政业                      31，864.80             0.00  H    住宿和餐饮业                                   -                 -  I    信息传输、软件和信息工夫事迹业             231，277，469.37             9.63  J    金融业                                      -                 -  K    房地产业                                     -                 -  L    租借和商务事迹业                                 -                 -  M    科学研究和工夫事迹业                       11，148.56             0.00  N    水利、环境和群众设施治理业                            -                 -  O    住户事迹、修理和其他事迹业                            -                 -  P    讲授                                       -                 -  Q    卫生和社会责任                                  -                 -  R    文化、体育和文娱业                                -                 -  S    笼统                                       -                 -                共计              1，885，318，670.33             78.49      本基金本求教期末未捏有通过港股通机制投资的港股。                                                    金额单元：东谈主民币元                                                           占基金资 序        股票代码    股票称号     数目(股)            公允价值(元)          产净值比 号                                                           例(%)                                                     金额单元：东谈主民币元                                                              占期初基金 序         股票代码         股票称号       本期累计买入金额                     资产净值比 号                                                               例(%) 注：“买入金额”按买入成交金额（成交单价乘以成交数目）填列，不斟酌关系交易用度。                                             金额单元：东谈主民币元                                                    占期初基金 序         股票代码    股票称号          本期累计卖出金额             资产净值比 号                                                     例(%) 注：“卖出金额”按卖出成交金额（成交单价乘以成交数目）填列，不斟酌关系交易用度。                                                                       单元：东谈主民币元 买入股票成本（成交）总额                                                         4，353，727，537.33 卖出股票收入（成交）总额                                                         4，445，252，799.26 注：本表“买入股票成本（成交）总额”，“卖出股票收入（成交）总额”均按买卖成交金 额（成交单价乘以成交数目）填列，不斟酌关系交易用度。                                                                金额单元：东谈主民币元 序号                债券品种           公允价值                   占基金资产净值比例(%)           其中：政策性金融债                              -                                  -                                                                金额单元：东谈主民币元 序                                                                      占基金资产净           债券代码           债券称号    数目（张）                公允价值 号                                                                       值比例(%)      本基金本求教期末未捏有资产维持证券。      本基金本求教期末未捏有贵金属。      本基金本求教期末未捏有权证。      本基金暂不投资股指期货。      本基金暂不投资国债期货。      本基金本求教期末未捏有国债期货合约。 编制日前一年内受到公开攻讦、处罚的情形。 外的股票。                                            单元：东谈主民币元 序号            称号                      金额                                                               金额单元：东谈主民币元 序                                                              占基金资产净值          债券代码              债券称号              公允价值 号                                                               比例（%）      本基金本求教期末前十名股票中不存在流畅受限情况。      由于四舍五入的原因，本求教中波及比例筹商的分项之和与共计项之间可能存在尾 差。                            §9 基金份额捏有东谈主信息                                                                  份额单元：份         捏                                     捏有东谈主结构         有                      机构投资者                          个东谈主投资者  份额     东谈主      户均捏有的                                              占总  级别     户      基金份额                                                    占总份                             捏有份额             份额         捏有份额         数                                                              额比例                                              比例        (户) 财通 价值       89，                                  18.9 动量      293                                    5% 夹杂A 财通 价值     2，8                                        38.5 动量     19                                          8% 夹杂C 共计                 6，323.45    125，807，941.47                456，657，316.05       78.40% 注：分级基金机构/个东谈主投资者捏有份额占总份额比例的筹商中，对下属分级基金，比例 的分母遴荐各自级别的份额，对共计数，比例的分母遴荐下属分级基金份额的共计数（即 期末基金份额总额）。                                                  捏有份额总额              占基金总份额比          表情                     份额级别                                                    （份）                        例                               财通价值动量                               夹杂A 基金治理东谈主系数从业东谈主员捏                               财通价值动量 有本基金                                                     46，393.99                0.06%                               夹杂C                               共计                     821，175.80                   0.14% 注：分级基金治理东谈主的从业东谈主员捏有基金占基金总份额比例的筹商中，对下属分级基金， 比例的分母遴荐各自级别的份额，对共计数，比例的分母遴荐下属分级基金份额的共计 数（即期末基金份额总额）。                                                           捏有基金份额总量的数目区              表情                       份额级别                                                                  间（万份）                                  财通价值动量夹杂 本公司高档治理东谈主员、基金投资                   A 和研究部门负责东谈主捏有本灵通式                   财通价值动量夹杂 基金                               C                                  共计                                                 0~10                                  财通价值动量夹杂 本基金基金司理捏有本灵通式基                   A 金                                财通价值动量夹杂                                  C                      共计                                  0~10                    §10 灵通式基金份额变动                                                       单元：份                       财通价值动量夹杂A              财通价值动量夹杂C 基金合同奏效日(2011年12月01 日)基金份额总额 本求教期期初基金份额总额               511，282，091.41                    - 本求教期基金总申购份额                318，699，028.88       144，943，390.87 减：本求教期基金总赎回份额              326，008，241.87        66，451，011.77 本求教期基金拆分变动份额                             -                   - 本求教期期末基金份额总额               503，972，878.42        78，492，379.10 注：总申购份额含红利再投、调遣入份额；总赎回份额含调遣出份额。                      §11 环节事件揭示   本基金本求教期内无基金份额捏有东谈主大会决议。   本基金本求教期内无波及本基金治理东谈主、基金财产、基金托管业务的诉讼。   本基金本求教期内投资策略未发生转换。   本求教期内，本基金未改聘管帐师事务所，应支付给毕马威华振管帐师事务所（特 殊平庸合伙）的审计用度为52，000.00元。现在该事务所已为本基金提供审计事迹2年。          步伐1                                  内容 受到张望或处罚等步伐的主体               治理东谈主及关系背负东谈主员 受到张望或处罚等步伐的时刻               2024年04月15日 采取张望或处罚等步伐的机构               中国证监会上海监管局 受到的具体步伐类型                   警示函 受到张望或处罚等步伐的原因               直播过程中存在不范例等问题 治理东谈主采取整改步伐的情况（如提                             已完成整改 出整改倡导） 其他                          无   本求教期内，本基金托管东谈主过火高档治理东谈主员无受张望或处罚等情况。                                                 金额单元：东谈主民币元      交          股票交易                      应支付该券商的佣金      易 券商   单                      占当期股                          占当期佣    备 称号   元     成交金额             票成交总            佣金            金总量的    注      数                      额的比例                           比例      量 长城 证券 东吴 证券 国金 证券 华安 证券 国新 证券 华西   1      22，084，313.60       0.25%          9，626.95    0.18% - 证券 始创 证券 五矿 证券 诚通 证券 信达 证券 财通 证券 长江 证券 德邦 证券 第一 创业   2        38，774.63    0.00%             28.93   0.00% - 证券 东北 证券 东方 钞票   2                -        -                 -       - - 证券 东兴 证券 精真金不怕火 证券 光大 证券 广发 证券 国海 证券 国联 证券 国盛 证券 国泰 君安 国投 证券 国信 证券 国元 证券 海通 证券 华创 证券 华福 证券 华泰 证券 华源 证券 江海 证券 开源 证券 粤开 证券 民生 证券 祥瑞 证券 山西 证券 申港 证券 申万 宏源 太平 洋证   2                  -         -                 -        - - 券 天风 证券 西部 证券 西南 证券 湘财 证券 兴业 证券 星河 证券 招商 证券 浙商 证券 中金 公司 中泰 证券 中信 证券 中邮 证券 华夏 证券 东方 证券 中信 建投   4   1，171，239，879.04    13.40%        892，194.88   16.24% - 证券 注：1、弃取证券公司参与证券交易的尺度 公司迷惑证券公司的财务景况、有筹商情况、合规风控智力、交易智力和研究智力完善证 券公司的弃取尺度，证券交易单元所属证券公司需自傲以下要求： (1)有筹商步履范例、合规内控轨制健全； (2)具备高效、安全运作的通信条件和安详的交易系统，自傲基金投资交易需求； (3)具备细腻的市集形象和财务景况； (4)具备较强的研究及笼统事迹智力，具有专门的研究机构和专职研究东谈主员； (5)被迫股票型基金弃取合营券商原则上应优先斟酌交易事迹智力。 公司对券商的事迹评价严格遵照法律法例的关系要求，严禁与基金销售范围、保有范围 挂钩，严禁以任何形式向证券公司承诺基金证券交易量及佣金或利用交易佣金与证券公 司进行利益交换，严禁向第三方振荡支付用度。被迫股票型基金不得通过交易佣金支付 研究事迹、流动性事迹等其他用度。 (1)公司建立交易单元治理审议机制，开展证券公司弃取、公约坚定、事迹评价、交易佣 金分拨等审查机制，法律合规部及风险治理部进行前置性审查。 (2)证券公司交易单元的干事理研究条线发起审批，经审批完成后，由关系部门办理后开 通使用。研究条线每季度牵头对券商事迹质地开展评价，根据券商事迹评价斥逐，由公 司审议当季股票交易量分拨策动。 (3)公司建立交易、投研、销售等业务贫瘠机制，基金销售业务东谈主员不得参与证券公司选 择、公约坚定、事迹评价、交易佣金分拨等业务门径。 在章程时刻内完成股票交易佣金费率的颐养，自2024年7月1日起按照颐养后的费率执 行。 通基金治理有限公司旗下公募基金通过证券公司证券交易及佣金支付情况（2024年度）》 的求教期为2024年7月1日至2024年12月31日。敬请投资者关心上述求教统计时刻区间的 口径互异。                                                       金额单元：东谈主民币元              债券交易              债券回购交易            权证交易    基金交易                                         占当                       占当                                  占当                占当                                         期债                       期债                                  期权                期基                                         券回 券商称号                  券成       成交                成交       证成       成交       金成         成交金额                            购成                       交总       金额                金额       交总       金额       交总                                         交总                       额的                                  额的                额的                                         额的                       比例                                  比例                比例                                         比例 长城证券              -        -        -        -        -        -        -        - 东吴证券              -        -        -        -        -        -        -        - 国金证券                  6.77%         -        -        -        -        -        - 华安证券              -        -        -        -        -        -        -        - 国新证券              -        -        -        -        -        -        -        - 华西证券              -        -        -        -        -        -        -        - 始创证券              -        -        -        -        -        -        -        - 五矿证券              -        -        -        -        -        -        -        - 诚通证券              -        -        -        -        -        -        -        - 信达证券                  6.08%         -        -        -        -        -        - 财通证券              -        -        -        -        -        -        -        - 长江证券              -        -        -        -        -        -        -        - 德邦证券              -        -        -        -        -        -        -        - 第一创业                   -        -        -        -        -        -        -        - 证券 东北证券              -        -        -        -        -        -        -        - 东方钞票                   -        -        -        -        -        -        -        - 证券 东兴证券             -       -      -        -   -   -    -    - 精真金不怕火证券             -       -      -        -   -   -    -    - 光大证券             -       -      -        -   -   -    -    - 广发证券             -       -      -        -   -   -    -    - 国海证券             -       -      -        -   -   -    -    - 国联证券                            -        -   -   -    -    - 国盛证券                            -        -   -   -    -    - 国泰君安             -       -      -        -   -   -    -    - 国投证券             -       -      -        -   -   -    -    - 国信证券             -       -      -        -   -   -    -    - 国元证券             -       -      -        -   -   -    -    - 海通证券                 2.69%      -        -   -   -    -    - 华创证券                 2.07%      -        -   -   -    -    - 华福证券                 1.82%      -        -   -   -    -    - 华泰证券                 1.32%      -        -   -   -    -    - 华源证券             -       -      -        -   -   -    -    - 江海证券             -       -      -        -   -   -    -    - 开源证券                 2.66%      -        -   -   -    -    - 粤开证券             -       -      -        -   -   -    -    - 民生证券                 7.12%      -        -   -   -    -    - 祥瑞证券             -       -      -        -   -   -    -    - 山西证券             -       -      -        -   -   -    -    - 申港证券             -       -      -        -   -   -    -    - 申万宏源             -       -      -        -   -   -    -    - 太平洋证             -       -      -        -   -   -    -    - 券 天风证券                      2.14%      -        -   -   -      -         - 西部证券                  -       -      -        -   -   -      -         - 西南证券                  -       -      -        -   -   -      -         - 湘财证券                  -       -      -        -   -   -      -         - 兴业证券                                 -        -   -   -      -         - 星河证券                  -       -      -        -   -   -      -         - 招商证券                  -       -      -        -   -   -      -         - 浙商证券                  -       -      -        -   -   -      -         - 中金公司                  -       -      -        -   -   -      -         - 中泰证券                  -       -      -        -   -   -      -         - 中信证券                  -       -      -        -   -   -      -         - 中邮证券                  -       -      -        -   -   -      -         - 华夏证券                  -       -      -        -   -   -      -         - 东方证券                  -       -      -        -   -   -      -         - 中信建投        38，539，889. 证券                   33  序号             公告事项                     法定知道形式           法定知道日历         财通价值动量夹杂型证券投         资基金2023年第4季度求教         对于华融融达期货股份有限         公司阻隔代理销售财通基金         治理有限公司旗下基金的公         告         对于和合期货有限公司阻隔         公司旗下基金的公告         对于北京增财基金销售有限         公司阻隔代理销售财通基金      治理有限公司旗下基金的公      告      财通价值动量夹杂型证券投      资基金2023年年度求教      对于深圳新华信通基金销售      有限公司阻隔代理销售财通      基金治理有限公司旗下基金      的公告      财通价值动量夹杂型证券投      资基金2024年第1季度求教      对于天相投资照看人有限公司      有限公司旗下基金的公告      对于民商基金销售（上海）      有限公司阻隔代理销售财通      基金治理有限公司旗下基金      的公告      对于深圳富济基金销售有限      公司阻隔代理销售财通基金      治理有限公司旗下基金的公      告      财通基金治理有限公司对于      旗下财通价值动量夹杂型证      额并相应修改法律文献的公      告      财通价值动量夹杂型证券投      月22日公告）      财通价值动量夹杂型证券投      月22日公告）      资基金更新招募说明书（202      财通价值动量夹杂型证券投      新（2024年05月22日公告）      财通基金治理有限公司对于      暂停海银基金销售有限公司      办理旗下基金关系业务的公      告      对于江苏天鼎证券投资磋议      有限公司阻隔代理销售财通      基金治理有限公司旗下基金      的公告      财通价值动量夹杂型证券投      财通价值动量夹杂型证券投      新（2024年06月29日公告）      财通基金治理有限公司对于      颐养旗下部分基金在交通银      行股份有限公司的如期定额      投资业务着手金额的公告      财通价值动量夹杂型证券投      资基金2024年第2季度求教      财通基金治理有限公司对于      暂停北京广源达信基金销售      有限公司办理旗下基金关系      业务的公告      财通基金治理有限公司旗下      年风险评价斥逐的公告      资基金2024年中期求教      财通基金治理有限公司对于      暂停和信证券投资磋议股份      有限公司办理旗下基金关系      业务的公告      财通基金治理有限公司对于      颐养旗下部分基金在京东肯      特瑞基金销售有限公司的最      低申购金额、最低追加申购      金额、最低赎回份额、最低      捏有份额限制的公告      财通基金治理有限公司对于      暂停上海汇付基金销售有限      公司办理旗下基金关系业务      的公告      财通基金治理有限公司对于      暂停北京虹点基金销售有限      公司办理旗下基金关系业务      的公告      财通价值动量夹杂型证券投      资基金2024年第3季度求教      财通基金治理有限公司对于      暂停武汉佰鲲基金销售有限      公司办理旗下基金关系业务      的公告      财通基金治理有限公司对于      暂停方德保障代理有限公司      办理旗下基金关系业务的公      告      对于乾谈基金销售有限公司      有限公司旗下基金的公告              §12 影响投资者决策的其他进攻信息   本基金本求教期内未有单一投资者捏有基金份额比例达到或高出20%的情况。   本基金治理东谈主经与本基金托管东谈主协商一致，决定于2024年5月28日起对本基金在现 有基金份额的基础上增设收撤消售事迹费的C类基金份额，同期颐养基金治理费、基金 托管费的支付时刻，并根据现行灵验的法律法例相应修改基金合同等法律文献。具体可 查阅本基金治理东谈主于2024年5月22日发布的《财通基金治理有限公司对于旗下财通价值 动量夹杂型证券投资基金加多C类基金份额并相应修改法律文献的公告》。   上海市浦东新区银城中路68号期间金融中心43、45楼。   投资者可在本基金治理东谈主网站上免费查阅备查文献，对本求教如有疑问，可磋议本 基金治理东谈主。   磋议电话：400-820-9888   公司网址：www.ctfund.com                                           财通基金治理有限公司                                         二〇二五年三月二十九日

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